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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 626.00 | 11 413.00 | 7 213.00 | 18 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 427.00 | | 426 427.00 | 426 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 350.00 | 11 413.00 | 4 320 937.00 | 4 332 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 414.00 | | 166 414.00 | 166 414.00 |
BZ Autres créances | 293 091.00 | | 293 091.00 | 293 091.00 |
CF Disponibilités | 18 688 130.00 | | 18 688 130.00 | 18 688 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 159 505.00 | | 19 159 505.00 | 19 159 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 491 855.00 | 11 413.00 | 23 480 442.00 | 23 491 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 887 297.00 | | 3 887 297.00 | 3 887 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 333.00 | 438 375.00 | | 518 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 019 120.00 | 79 957.00 | | 22 019 120.00 |
DL TOTAL (I) | 22 581 452.00 | 562 333.00 | | 22 581 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 520.00 | 282 645.00 | | 99 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 545.00 | 11 589.00 | | 52 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 637.00 | 225 199.00 | | 745 637.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 989.00 | 520 721.00 | | 898 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 480 442.00 | 1 083 053.00 | | 23 480 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 939.00 | 520 721.00 | | 393 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 810 000.00 | | | 23 810 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 810 000.00 | 1 992.00 | | 23 810 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | 64.00 | | 2 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 722.00 | 64.00 | | 252 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 557 278.00 | 1 928.00 | | 23 557 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 930.00 | 7 168.00 | | 472 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 148 081.00 | 571 534.00 | | 24 148 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 961.00 | 491 577.00 | | 2 128 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 019 120.00 | 79 957.00 | | 22 019 120.00 |