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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 5 673.00 | 179.00 | 5 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 791.00 | 653 149.00 | 264 642.00 | 917 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 622.00 | 51 786.00 | 14 835.00 | 66 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 654.00 | 710 608.00 | 292 046.00 | 1 002 654.00 |
BT Marchandises | 136 797.00 | 4 227.00 | 132 570.00 | 136 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 275.00 | | 162 275.00 | 162 275.00 |
BZ Autres créances | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CF Disponibilités | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 333.00 | 4 227.00 | 387 106.00 | 391 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 987.00 | 714 835.00 | 679 152.00 | 1 393 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -693 133.00 | -726 355.00 | | -693 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 383.00 | 33 221.00 | | 86 383.00 |
DL TOTAL (I) | -598 751.00 | -685 133.00 | | -598 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 861.00 | 261 774.00 | | 307 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 495.00 | 933 552.00 | | 757 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | 57.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 114.00 | 162 300.00 | | 142 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 824.00 | 92 585.00 | | 69 824.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 1 965.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 903.00 | 1 452 233.00 | | 1 277 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 152.00 | 767 100.00 | | 679 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 664.00 | 121 936.00 | 47 992.00 | 636 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 442.00 | 421.00 | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 012.00 | 121 494.00 | 47 571.00 | 631 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 053.00 | 174.00 | | 4 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 053.00 | 174.00 | | 4 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053.00 | 174.00 | | 4 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 495.00 | | 757 495.00 | 757 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 114.00 | 142 114.00 | | 142 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 861.00 | 102 028.00 | 205 833.00 | 307 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 612.00 | 197 612.00 | | 197 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 001.00 | 197 612.00 | 12 389.00 | 210 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 872.00 | 314 544.00 | 963 328.00 | 1 277 872.00 |