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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 1 754.00 | 1 682.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437.00 | 1 754.00 | 1 682.00 | 3 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BT Marchandises | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 402 158.00 | | 402 158.00 | 402 158.00 |
CF Disponibilités | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 480.00 | | 484 480.00 | 484 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 918.00 | 1 754.00 | 486 163.00 | 487 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 66 728.00 | 41 291.00 | | 66 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 843.00 | 25 437.00 | | 16 843.00 |
DL TOTAL (I) | 91 821.00 | 74 978.00 | | 91 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 554.00 | 82 056.00 | | 79 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 153.00 | 161 490.00 | | 283 153.00 |
EA Autres dettes | 31 633.00 | 161 682.00 | | 31 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 341.00 | 405 229.00 | | 394 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 163.00 | 480 208.00 | | 486 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 446.00 | | 432 446.00 | 432 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 446.00 | | 432 446.00 | 432 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 159.00 | 978 336.00 | | 568 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 316.00 | 952 899.00 | | 551 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 843.00 | 25 437.00 | | 16 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 1 145.00 | | 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 1 145.00 | | 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 554.00 | 79 554.00 | | 79 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | | | 946.00 |
VB T. V. A. | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VP Divers | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 598.00 | | | 355 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 899.00 | 402 899.00 | | 402 899.00 |
VW T.V.A. | 142 367.00 | 142 367.00 | | 142 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 341.00 | 394 341.00 | | 394 341.00 |