| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 153.00 | | 128 153.00 | 128 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 595.00 | 2 623.00 | 1 506 972.00 | 1 509 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BZ Autres créances | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 109.00 | | 116 109.00 | 116 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 704.00 | 2 623.00 | 1 623 081.00 | 1 625 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 228.00 | | | 128 228.00 |
CU Autres participations | 1 378 743.00 | | 1 378 743.00 | 1 378 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 700 711.00 | 572 395.00 | | 700 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 828.00 | 128 316.00 | | 117 828.00 |
DL TOTAL (I) | 824 039.00 | 706 211.00 | | 824 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 458.00 | 744 744.00 | | 633 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 869.00 | 82 756.00 | | 100 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 314.00 | | 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 892.00 | 52 699.00 | | 62 892.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 13.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 042.00 | 880 526.00 | | 799 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 081.00 | 1 586 737.00 | | 1 623 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 064.00 | 254 173.00 | | 278 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 272 791.00 | | 272 791.00 | 272 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 791.00 | | 272 791.00 | 272 791.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 005.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 539.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 549.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 417.00 | 549.00 | | 11 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 503.00 | 475 944.00 | | 413 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 675.00 | 347 629.00 | | 295 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 828.00 | 128 316.00 | | 117 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 314.00 | | |