| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 010.00 | 5 585.00 | 425.00 | 6 010.00 |
040 Immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 514.00 | 5 585.00 | 10 929.00 | 16 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
072 Créances – Autres | 182 464.00 | | 182 464.00 | 182 464.00 |
084 Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 433.00 | | 218 433.00 | 218 433.00 |
110 Total général Actif | 234 947.00 | 5 585.00 | 229 362.00 | 234 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -359 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -345 643.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 118.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 746 181.00 | | | 746 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 952.00 | | | 758 952.00 |
242 Autres charges externes. | 497 257.00 | | | 497 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -40 541.00 | | | -40 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 392 550.00 | | | 392 550.00 |
252 Charges sociales | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 012 445.00 | | | 1 012 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -253 493.00 | | | -253 493.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
294 Charges financières | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178 701.00 | | | 178 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -359 789.00 | | | -359 789.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 014.00 | | | 195 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184 256.00 | | | 184 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 139 141.00 | | | 139 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -94 141.00 | | | -94 141.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 236.00 | | | 149 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 656.00 | | | 78 656.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |