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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 974 000.00 | | 974 000.00 | 974 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 470.00 | | 538 470.00 | 538 470.00 |
BZ Autres créances | 15 831 165.00 | | 15 831 165.00 | 15 831 165.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 370 302.00 | | 16 370 302.00 | 16 370 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 344 302.00 | | 17 344 302.00 | 17 344 302.00 |
CU Autres participations | 974 000.00 | | 974 000.00 | 974 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 000.00 | 974 000.00 | | 974 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 026.00 | -243 287.00 | | -261 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 109.00 | -17 739.00 | | -24 109.00 |
DL TOTAL (I) | 688 863.00 | 712 973.00 | | 688 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 466.00 | 251 811.00 | | 364 466.00 |
EA Autres dettes | 16 290 973.00 | 15 897 989.00 | | 16 290 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 655 439.00 | 16 149 800.00 | | 16 655 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 344 302.00 | 16 862 773.00 | | 17 344 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 655 439.00 | 16 149 800.00 | | 16 655 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 313.00 | 219 437.00 | | 188 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 423.00 | 237 177.00 | | 212 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 109.00 | -17 739.00 | | -24 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 000.00 | | | 974 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 000.00 | | | 974 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 466.00 | 364 466.00 | | 364 466.00 |
UX Autres créances clients | 538 470.00 | 538 470.00 | | 538 470.00 |
VC Groupe et associés | 15 831 165.00 | 15 831 165.00 | | 15 831 165.00 |
VI Groupe et associés | 16 290 973.00 | 16 290 973.00 | | 16 290 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 369 636.00 | 16 369 636.00 | | 16 369 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 655 439.00 | 16 655 439.00 | | 16 655 439.00 |