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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AP Constructions | 315 366.00 | 242 062.00 | 73 303.00 | 315 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 2 274.00 | 2 075.00 | 4 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 088.00 | 334 753.00 | 111 335.00 | 446 088.00 |
BT Marchandises | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 609 310.00 | | 609 310.00 | 609 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 602.00 | | 772 602.00 | 772 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 690.00 | 334 753.00 | 883 937.00 | 1 218 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 123.00 | 109 841.00 | | 71 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 468.00 | -38 724.00 | | 80 468.00 |
DL TOTAL (I) | 157 090.00 | 76 617.00 | | 157 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 161.00 | 150 230.00 | | 153 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 426.00 | 304 426.00 | | 304 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 490.00 | 158 873.00 | | 207 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 700.00 | 29 742.00 | | 24 700.00 |
EA Autres dettes | 37 069.00 | 50 937.00 | | 37 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 847.00 | 694 208.00 | | 726 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 937.00 | 770 826.00 | | 883 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 755.00 | 544 208.00 | | 595 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 624.00 | | 590 624.00 | 590 624.00 |
FG Production vendue services | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 283.00 | | 591 283.00 | 591 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 987.00 | 23 589.00 | | 13 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 552.00 | 5 678.00 | | 4 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | 120.00 | | 4 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 102.00 | 120.00 | | 4 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 277.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 277.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 756.00 | -157.00 | | 3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | -15 059.00 | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 532.00 | 595 105.00 | | 664 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 064.00 | 633 829.00 | | 584 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 468.00 | -38 724.00 | | 80 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 811.00 | | 277.00 | 445 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 959.00 | | | 408 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 680.00 | | 277.00 | 35 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 896.00 | 35 857.00 | | 298 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 724.00 | 35 857.00 | | 297 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 490.00 | 207 490.00 | | 207 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 161.00 | 22 069.00 | 131 092.00 | 153 161.00 |
VI Groupe et associés | 304 426.00 | 304 426.00 | | 304 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 588.00 | 39 630.00 | 35 957.00 | 75 588.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 847.00 | 595 755.00 | 131 092.00 | 726 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | 6 569.00 | | 6 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 304.00 | 36 198.00 | | 28 304.00 |
ST Autres comptes | 13 614.00 | 14 179.00 | | 13 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 109.00 | 130 293.00 | | 150 109.00 |
YT Sous‐traitance | 569.00 | 9 416.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 711.00 | 6 569.00 | | 6 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 235.00 | 117 899.00 | | 118 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 606.00 | 106 901.00 | | 108 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 596.00 | 190 086.00 | | 192 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |