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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
AN Terrains | 5 151 899.00 | | 5 151 899.00 | 5 151 899.00 |
AP Constructions | 19 828 136.00 | 4 745 054.00 | 15 083 082.00 | 19 828 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 527.00 | 21 069.00 | 2 459.00 | 23 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 030 285.00 | 4 792 846.00 | 20 237 440.00 | 25 030 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 577.00 | | 119 577.00 | 119 577.00 |
BZ Autres créances | 989 979.00 | | 989 979.00 | 989 979.00 |
CF Disponibilités | 285 710.00 | | 285 710.00 | 285 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 245.00 | | 1 495 245.00 | 1 495 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 525 530.00 | 4 792 846.00 | 21 732 684.00 | 26 525 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 844 969.00 | -2 057 193.00 | | -1 844 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 753.00 | 212 225.00 | | -127 753.00 |
DK Provisions réglementées | 127 851.00 | 127 851.00 | | 127 851.00 |
DL TOTAL (I) | -1 843 871.00 | -1 716 117.00 | | -1 843 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 16 777.00 | | 7 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 884.00 | 117 922.00 | | 83 884.00 |
EA Autres dettes | 23 390 565.00 | 23 218 867.00 | | 23 390 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 136.00 | 289 079.00 | | 94 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 576 555.00 | 23 642 645.00 | | 23 576 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 732 684.00 | 21 926 528.00 | | 21 732 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 021 031.00 | 1 021 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 021 031.00 | 1 021 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 192.00 | | | -28 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 458.00 | 1 244 885.00 | | 1 101 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 211.00 | 1 032 660.00 | | 1 229 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 753.00 | 212 225.00 | | -127 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 030 285.00 | | | 25 030 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 030 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 003 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 003 562.00 | | | 25 003 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175 657.00 | 617 189.00 | | 4 175 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148 934.00 | 617 189.00 | | 4 148 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127 851.00 | 127 851.00 | | 127 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 851.00 | 127 851.00 | | 127 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
UX Autres créances clients | 119 577.00 | 119 577.00 | | 119 577.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 23 390 565.00 | 23 390 565.00 | | 23 390 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 248.00 | 987 248.00 | | 987 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 535.00 | 1 209 535.00 | | 1 209 535.00 |
VW T.V.A. | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 576 555.00 | 23 576 555.00 | | 23 576 555.00 |