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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
AN Terrains | 26 620.00 | 10 655.00 | 15 965.00 | 26 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 775.00 | 31 160.00 | 16 615.00 | 47 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 622.00 | 196 940.00 | 131 682.00 | 328 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 421 100.00 | 238 756.00 | 182 345.00 | 421 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 864.00 | | 379 864.00 | 379 864.00 |
BZ Autres créances | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CF Disponibilités | 312 434.00 | | 312 434.00 | 312 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 617.00 | | 726 617.00 | 726 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 717.00 | 238 756.00 | 908 962.00 | 1 147 717.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 468 867.00 | 453 264.00 | | 468 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 567.00 | 62 603.00 | | 39 567.00 |
DL TOTAL (I) | 541 433.00 | 548 867.00 | | 541 433.00 |
DP Provisions pour risques | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 921.00 | 64 327.00 | | 16 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 655.00 | 73 061.00 | | 25 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 196.00 | 26 924.00 | | 82 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 980.00 | 58 650.00 | | 41 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 780.00 | 25 637.00 | | 51 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 208.00 | 140 627.00 | | 162 208.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 470.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 873.00 | 252 309.00 | | 341 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 962.00 | 874 236.00 | | 908 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 419.00 | 246 911.00 | | 287 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 240.00 | | 145 304.00 | 355 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 444.00 | 421 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 294.00 | 403 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 008.00 | | 145 304.00 | 337 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 589.00 | 60 313.00 | 238 756.00 | 224 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 589.00 | 60 313.00 | 238 756.00 | 224 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 061.00 | | 47 406.00 | 73 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 061.00 | | 47 406.00 | 73 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 379 864.00 | 379 864.00 | | 379 864.00 |
VB T. V. A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 196.00 | 27 742.00 | 54 454.00 | 82 196.00 |
VI Groupe et associés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 222.00 | | | 92 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 598.00 | 408 598.00 | | 408 598.00 |
VW T.V.A. | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 873.00 | 287 419.00 | 54 454.00 | 341 873.00 |