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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 484.00 | 11 050.00 | 5 433.00 | 16 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 729 036.00 | | 2 729 036.00 | 2 729 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 451 466.00 | 40 951.00 | 5 410 515.00 | 5 451 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 851.00 | | 252 851.00 | 252 851.00 |
BZ Autres créances | 239 383.00 | | 239 383.00 | 239 383.00 |
CF Disponibilités | 218 818.00 | | 218 818.00 | 218 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 575.00 | | 713 575.00 | 713 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 041.00 | 40 951.00 | 6 124 090.00 | 6 165 041.00 |
CU Autres participations | 2 676 045.00 | | 2 676 045.00 | 2 676 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 475 791.00 | | | 3 475 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 844.00 | | | 131 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 337.00 | | | 3 621 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 603.00 | | | 2 271 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 117.00 | | | 173 117.00 |
EA Autres dettes | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 753.00 | | | 2 502 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 090.00 | | | 6 124 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 753.00 | | | 2 502 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 698.00 | | 863 698.00 | 863 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 698.00 | | 863 698.00 | 863 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 868.00 | | | 890 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 166.00 | | | 877 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 115.00 | | 4 234.00 | 5 513 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 883.00 | 5 405 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 883.00 | 5 451 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 215.00 | | 4 134.00 | 15 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470 864.00 | | 100.00 | 5 470 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 351.00 | 2 600.00 | | 38 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 315.00 | 2 600.00 | | 11 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283 511.00 | 2 283 511.00 | | 2 283 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 729 036.00 | | 2 729 036.00 | 2 729 036.00 |
UX Autres créances clients | 252 852.00 | 252 852.00 | | 252 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 239 384.00 | 239 384.00 | | 239 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 117.00 | 173 117.00 | | 173 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 793.00 | 494 757.00 | 2 729 036.00 | 3 223 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 753.00 | 2 502 753.00 | | 2 502 753.00 |