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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 436.00 | 1 329.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048.00 | 436.00 | 4 612.00 | 5 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 161.00 | | 1 058 161.00 | 1 058 161.00 |
BZ Autres créances | 301 840.00 | | 301 840.00 | 301 840.00 |
CF Disponibilités | 138 510.00 | | 138 510.00 | 138 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 986.00 | | 1 498 986.00 | 1 498 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 034.00 | 436.00 | 1 503 598.00 | 1 504 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 269.00 | 128 994.00 | | 161 269.00 |
DH Report à nouveau | | -2 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 072.00 | 94 274.00 | | 145 072.00 |
DL TOTAL (I) | 410 341.00 | 265 269.00 | | 410 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 092.00 | 354 784.00 | | 634 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 281.00 | 244 544.00 | | 390 281.00 |
EA Autres dettes | 68 883.00 | 30 653.00 | | 68 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 256.00 | 634 891.00 | | 1 093 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 598.00 | 900 160.00 | | 1 503 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
FG Production vendue services | 3 560 091.00 | | 3 560 091.00 | 3 560 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 070.00 | | 3 606 070.00 | 3 606 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 519.00 | 10 638.00 | | 38 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 824.00 | 7 493.00 | | 32 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 397.00 | 2 300 999.00 | | 3 615 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 325.00 | 2 206 725.00 | | 3 470 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 072.00 | 94 274.00 | | 145 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849.00 | | 3 882.00 | 1 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683.00 | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 5 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | 2 117.00 | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 092.00 | 634 092.00 | | 634 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 161.00 | | | 1 058 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 113 083.00 | | | 113 083.00 |
VC Groupe et associés | 167 862.00 | | | 167 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 759.00 | 1 360 476.00 | 3 283.00 | 1 363 759.00 |
VW T.V.A. | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 256.00 | 1 093 256.00 | | 1 093 256.00 |