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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 2 149.00 | 866.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342.00 | 2 713.00 | 629.00 | 3 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 675.00 | 774 679.00 | 228 996.00 | 1 003 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 539.00 | | 205 539.00 | 205 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | 7 266.00 | 25 134.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 862.00 | 7 266.00 | 260 597.00 | 267 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 987.00 | 781 945.00 | 490 043.00 | 1 271 987.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 980 166.00 | 767 818.00 | 212 348.00 | 980 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DH Report à nouveau | -636 304.00 | -625 265.00 | | -636 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 401.00 | -11 039.00 | | -265 401.00 |
DL TOTAL (I) | -870 905.00 | -605 504.00 | | -870 905.00 |
DN Avances conditionnées | 95 000.00 | 120 000.00 | | 95 000.00 |
DO TOTAL (II) | 95 000.00 | 120 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 160.00 | 1 097 060.00 | | 1 190 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 793.00 | 142 177.00 | | 66 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 996.00 | 11 792.00 | | 8 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 265 948.00 | 1 315 832.00 | | 1 265 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 043.00 | 830 328.00 | | 490 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 805.00 | | 130 805.00 | 130 805.00 |
FG Production vendue services | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 506.00 | | 139 506.00 | 139 506.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 220 000.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 557.00 | 600 042.00 | | 139 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 958.00 | 611 080.00 | | 404 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 401.00 | -11 039.00 | | -265 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 675.00 | | | 988 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 982 166.00 | | | 982 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988 675.00 | | | 988 675.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 982 166.00 | | | 982 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 600.00 | 197 080.00 | | 577 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 010.00 | 195 808.00 | | 574 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 603.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | 668.00 | | 2 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
UX Autres créances clients | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VB T. V. A. | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 160.00 | 6 343.00 | | 1 180 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 948.00 | 92 131.00 | | 1 265 948.00 |