| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 067.00 | 187 780.00 | 25 288.00 | 213 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 531.00 | 126 521.00 | 32 010.00 | 158 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 533.00 | 351 995.00 | 57 538.00 | 409 533.00 |
BT Marchandises | 732 510.00 | | 732 510.00 | 732 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 127.00 | 58 788.00 | 736 339.00 | 795 127.00 |
BZ Autres créances | 158 553.00 | | 158 553.00 | 158 553.00 |
CF Disponibilités | 1 065 319.00 | | 1 065 319.00 | 1 065 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 222.00 | 58 788.00 | 2 726 434.00 | 2 785 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 755.00 | 410 783.00 | 2 783 972.00 | 3 194 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
DG Autres réserves | 402 060.00 | 655 421.00 | | 402 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 980.00 | -253 361.00 | | 440 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 340.00 | 1 186 360.00 | | 1 627 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 471.00 | 547 678.00 | | 546 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 878.00 | 385 433.00 | | 322 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 870.00 | 187 958.00 | | 180 870.00 |
EA Autres dettes | 31 520.00 | 38 918.00 | | 31 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 632.00 | 1 159 987.00 | | 1 156 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 972.00 | 2 346 347.00 | | 2 783 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 831.00 | 614 987.00 | | 622 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | 1 315.00 | | 1 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 262 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 323 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | 3 057.00 | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 133.00 | 2 500.00 | | 11 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 631.00 | 5 557.00 | | 12 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 666.00 | 15 268.00 | | 22 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 666.00 | 15 897.00 | | 22 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 035.00 | -10 340.00 | | -10 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 502.00 | 2 110 677.00 | | 3 366 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 521.00 | 2 364 038.00 | | 2 925 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 980.00 | -253 361.00 | | 440 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 825.00 | | 53 358.00 | 438 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 651.00 | 409 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 250.00 | 37 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 116.00 | 371 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 355.00 | | 53 358.00 | 375 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 633.00 | 17 478.00 | 57 116.00 | 391 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 889.00 | 1 806.00 | | 35 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 744.00 | 15 672.00 | 57 116.00 | 355 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 878.00 | 322 878.00 | | 322 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 870.00 | 180 870.00 | | 180 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 413.00 | 106 413.00 | | 106 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 795 127.00 | 795 127.00 | | 795 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 159.00 | 11 358.00 | 533 801.00 | 545 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 553.00 | 158 553.00 | | 158 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 202.00 | 986 962.00 | 240.00 | 987 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 632.00 | 622 831.00 | 533 801.00 | 1 156 632.00 |