| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 252.00 | 64 002.00 | 116 250.00 | 180 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 515.00 | 15 831.00 | 122 684.00 | 138 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 718.00 | 79 834.00 | 418 884.00 | 498 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 734.00 | | 205 734.00 | 205 734.00 |
BZ Autres créances | 1 109 342.00 | | 1 109 342.00 | 1 109 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CF Disponibilités | 802 086.00 | | 802 086.00 | 802 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 132 446.00 | | 2 132 446.00 | 2 132 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 164.00 | 79 834.00 | 2 551 331.00 | 2 631 164.00 |
CU Autres participations | 179 951.00 | | 179 951.00 | 179 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
DG Autres réserves | 1 410 787.00 | 767 411.00 | | 1 410 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 831.00 | 743 377.00 | | 975 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 266.00 | 1 532 435.00 | | 2 408 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 083.00 | 50 403.00 | | 36 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 2 576.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 3 545.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 581.00 | 82 169.00 | | 101 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 064.00 | 138 693.00 | | 143 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 331.00 | 1 671 128.00 | | 2 551 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 768.00 | | 625 768.00 | 625 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 768.00 | | 625 768.00 | 625 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 331.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 91 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 001.00 | 91 015.00 | | 16 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 752.00 | 15.00 | | 12 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | 59 516.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 377.00 | 59 530.00 | | 13 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | 31 485.00 | | 2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 761.00 | 85 791.00 | | 109 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 220.00 | 1 154 795.00 | | 1 316 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 389.00 | 411 419.00 | | 340 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 831.00 | 743 377.00 | | 975 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 940.00 | 7 362.00 | | 1 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 718.00 | | 285 660.00 | 213 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 498 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 138 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 252.00 | | | 180 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | | 120 660.00 | 18 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 951.00 | | 165 000.00 | 14 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 537.00 | 21 331.00 | 35.00 | 58 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 409.00 | 11 594.00 | | 52 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 128.00 | 9 738.00 | 35.00 | 6 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
UX Autres créances clients | 205 734.00 | 205 734.00 | | 205 734.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 361.00 | 1 106 361.00 | | 1 106 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 083.00 | 14 389.00 | 21 694.00 | 36 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 076.00 | 1 315 076.00 | | 1 315 076.00 |
VW T.V.A. | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 064.00 | 121 370.00 | 21 694.00 | 143 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 461.00 | 10 401.00 | | 10 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 446.00 | 8 281.00 | | 12 446.00 |
ST Autres comptes | 9 250.00 | 13 434.00 | | 9 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 841.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | 225.00 | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 680.00 | 10 626.00 | | 10 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 727.00 | 84 065.00 | | 111 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 725.00 | 2 215.00 | | 1 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 896.00 | 22 915.00 | | 22 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |