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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 239.00 | 52 347.00 | 52 892.00 | 105 239.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 759.00 | 52 347.00 | 53 412.00 | 105 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
072 Créances – Autres | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
084 Disponibilités | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
110 Total général Actif | 175 609.00 | 52 347.00 | 123 262.00 | 175 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -159 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -141 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 264.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 276.00 | | | 143 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -435.00 | | | -435.00 |
242 Autres charges externes. | 139 539.00 | | | 139 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 501.00 | | | 113 501.00 |
252 Charges sociales | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 264.00 | | | 302 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -158 988.00 | | | -158 988.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -159 078.00 | | | -159 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 559.00 | | | 17 559.00 |