| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 598.00 | 246.00 | 14 351.00 | 14 598.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 933.00 | 41 360.00 | 133 572.00 | 174 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 638.00 | 105 409.00 | 660 228.00 | 765 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 635.00 | 149 016.00 | 1 282 619.00 | 1 431 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 133.00 | | 133 133.00 | 133 133.00 |
CF Disponibilités | 226 175.00 | | 226 175.00 | 226 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 886.00 | | 432 886.00 | 432 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 522.00 | 149 016.00 | 1 715 506.00 | 1 864 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 412.00 | 2 659.00 | | 3 412.00 |
DG Autres réserves | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
DH Report à nouveau | 31 655.00 | 17 353.00 | | 31 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 353.00 | 15 055.00 | | 11 353.00 |
DL TOTAL (I) | 198 364.00 | 187 011.00 | | 198 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 117.00 | 387 564.00 | | 308 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 320.00 | 147 978.00 | | 855 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 303.00 | 243 885.00 | | 122 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 773.00 | 7 451.00 | | 23 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 626.00 | | | 207 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 141.00 | 786 878.00 | | 1 517 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 506.00 | 973 889.00 | | 1 715 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 714.00 | 779 334.00 | | 1 267 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 620.00 | | 220 620.00 | 220 620.00 |
FD Production vendue biens | 568 398.00 | | 568 398.00 | 568 398.00 |
FG Production vendue services | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 914.00 | | 789 914.00 | 789 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 943.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 6 350.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 6 350.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 810.00 | 5 100.00 | | 219 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 810.00 | 5 153.00 | | 219 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 190.00 | 1 196.00 | | 30 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 866.00 | 570 595.00 | | 1 099 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 513.00 | 555 540.00 | | 1 088 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 353.00 | 15 055.00 | | 11 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 348.00 | | 732 097.00 | 919 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 810.00 | 1 431 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 810.00 | 404 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 810.00 | | 14 598.00 | 609 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 618.00 | | 717 499.00 | 295 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 073.00 | 53 943.00 | | 95 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 073.00 | 53 696.00 | | 93 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 626.00 | 207 626.00 | | 207 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 130 426.00 | 130 426.00 | | 130 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 078.00 | 58 651.00 | 239 291.00 | 308 078.00 |
VI Groupe et associés | 855 320.00 | 855 320.00 | | 855 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 266.00 | 158 266.00 | | 158 266.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 141.00 | 1 267 714.00 | 239 291.00 | 1 517 141.00 |