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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 944.00 | 40 585.00 | 28 359.00 | 68 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 987.00 | 31 745.00 | 4 243.00 | 35 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 975.00 | 73 350.00 | 1 593 626.00 | 1 666 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 546.00 | | 260 546.00 | 260 546.00 |
BZ Autres créances | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CF Disponibilités | 1 742 023.00 | | 1 742 023.00 | 1 742 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 554.00 | | 2 051 554.00 | 2 051 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 530.00 | 73 350.00 | 3 645 180.00 | 3 718 530.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 070.00 | | | 596 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 962.00 | | | 1 868 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 033.00 | | | 2 520 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 951.00 | | | 310 951.00 |
EA Autres dettes | 560 075.00 | | | 560 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 147.00 | | | 1 125 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 180.00 | | | 3 645 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 147.00 | | | 1 125 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 294.00 | | 33 296.00 | 1 924 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 000.00 | 63 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 615.00 | 1 666 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 075.00 | 1 499 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | 104 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 095.00 | | | 1 500 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 295.00 | | 32 176.00 | 77 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 904.00 | | 1 120.00 | 346 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 020.00 | 6 945.00 | 5 615.00 | 72 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | 1 075.00 | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 925.00 | 6 945.00 | 4 540.00 | 69 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 853.00 | 243 853.00 | | 243 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 292.00 | 239 292.00 | | 239 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 075.00 | 560 075.00 | | 560 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
UX Autres créances clients | 260 546.00 | 260 546.00 | | 260 546.00 |
VI Groupe et associés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 380.00 | 267 857.00 | 62 524.00 | 330 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 147.00 | 1 125 147.00 | | 1 125 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
ST Autres comptes | 417 114.00 | | | 417 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 575 378.00 | | | 575 378.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 148 650.00 | | | 148 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
ZE Dividendes | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 262.00 | | | 1 241 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |