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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 113.00 | 41.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 459.00 | 78 817.00 | 37 642.00 | 116 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 109.00 | 64 078.00 | 53 031.00 | 117 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 557.00 | 146 009.00 | 211 548.00 | 357 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 109.00 | | 123 109.00 | 123 109.00 |
BZ Autres créances | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 149 889.00 | | 149 889.00 | 149 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 027.00 | | 335 027.00 | 335 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 584.00 | 146 009.00 | 546 575.00 | 692 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 745.00 | 232 699.00 | | 273 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 258.00 | 41 045.00 | | -112 258.00 |
DL TOTAL (I) | 248 413.00 | 360 671.00 | | 248 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 593.00 | 24 765.00 | | 209 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 5 205.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 519.00 | 62 662.00 | | 49 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 228.00 | 36 889.00 | | 33 228.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | 11 390.00 | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 162.00 | 140 911.00 | | 298 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 575.00 | 501 582.00 | | 546 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 162.00 | 135 317.00 | | 94 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 543.00 | | 56 014.00 | 301 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 895.00 | | 42 673.00 | 190 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | 13 341.00 | 12 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 082.00 | 26 927.00 | 146 009.00 | 119 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 315.00 | 3 113.00 | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 284.00 | 26 612.00 | 142 895.00 | 116 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
UX Autres créances clients | 123 109.00 | 123 109.00 | | 123 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 593.00 | 5 593.00 | 204 000.00 | 209 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 222.00 | 170 388.00 | 25 834.00 | 196 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 162.00 | 94 162.00 | 204 000.00 | 298 162.00 |