| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BF Prêts | 905 717.00 | | 905 717.00 | 905 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 552 062.00 | 128 721.00 | 7 423 342.00 | 7 552 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 041.00 | | 214 041.00 | 214 041.00 |
BZ Autres créances | 4 631 615.00 | 1 547 972.00 | 3 083 643.00 | 4 631 615.00 |
CF Disponibilités | 108 302.00 | | 108 302.00 | 108 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 957.00 | 1 547 972.00 | 3 405 986.00 | 4 953 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 509 247.00 | 1 676 692.00 | 10 832 555.00 | 12 509 247.00 |
CU Autres participations | 6 620 263.00 | 127 472.00 | 6 492 792.00 | 6 620 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 187 978.00 | -3 849 736.00 | | -4 187 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 973.00 | -338 242.00 | | -473 973.00 |
DK Provisions réglementées | 69 785.00 | 47 808.00 | | 69 785.00 |
DL TOTAL (I) | -4 582 166.00 | -4 130 170.00 | | -4 582 166.00 |
DP Provisions pour risques | 268 132.00 | 204 351.00 | | 268 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 259.00 | 2 897.00 | | 4 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 391.00 | 207 248.00 | | 272 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 994 868.00 | 7 353 544.00 | | 4 994 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 122 729.00 | 6 570 360.00 | | 10 122 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 17 311.00 | | 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 138.00 | 15 270.00 | | 18 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 136 176.00 | 13 956 486.00 | | 15 136 176.00 |
ED (V) | 6 153.00 | 4 348.00 | | 6 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 832 555.00 | 10 037 911.00 | | 10 832 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 506.00 | 28 265.00 | | 6 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 977.00 | 22 055.00 | | 21 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 483.00 | 50 320.00 | | 28 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 233.00 | -50 321.00 | | -24 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340.00 | -567.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 991.00 | 533 538.00 | | 115 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 964.00 | 871 780.00 | | 589 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 973.00 | -338 242.00 | | -473 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 607 097.00 | | 57 749.00 | 7 607 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 784.00 | 7 550 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 784.00 | 7 552 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605 848.00 | | 57 749.00 | 7 605 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 808.00 | 21 977.00 | | 47 808.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 248.00 | 70 169.00 | 5 026.00 | 207 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 372 409.00 | 175 563.00 | | 1 372 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506 386.00 | 175 563.00 | 6 506.00 | 1 506 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761 442.00 | 267 709.00 | 11 532.00 | 1 761 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | | |
UG ‐ Financières | | 244 370.00 | 11 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 122 729.00 | 10 122 729.00 | | 10 122 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UP Prêts | 905 717.00 | | 905 717.00 | 905 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
UX Autres créances clients | 214 041.00 | 214 041.00 | | 214 041.00 |
VB T. V. A. | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VC Groupe et associés | 4 587 746.00 | 4 587 746.00 | | 4 587 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 994 868.00 | 1 906 045.00 | 3 088 823.00 | 4 994 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 358 677.00 | | | 2 358 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 206.00 | 4 869 425.00 | 906 781.00 | 5 776 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 136 176.00 | 12 047 353.00 | 3 088 823.00 | 15 136 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |