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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 187.00 | 2 384.00 | 21 803.00 | 24 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 710.00 | 6 391.00 | 29 319.00 | 35 710.00 |
040 Immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 302.00 | 8 774.00 | 130 528.00 | 139 302.00 |
060 Stock marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
072 Créances – Autres | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
084 Disponibilités | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
110 Total général Actif | 178 877.00 | 8 774.00 | 170 103.00 | 178 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 324.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 990.00 | | | 176 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 715.00 | | | 181 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289.00 | | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
252 Charges sociales | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 496.00 | | | 188 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 781.00 | | | -6 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 781.00 | | | -6 781.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 444.00 | | | 12 444.00 |