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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 732.00 | 1 868.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 815.00 | 2 295.00 | 4 520.00 | 6 815.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 567.00 | 3 027.00 | 6 540.00 | 9 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
110 Total général Actif | 20 667.00 | 3 027.00 | 17 640.00 | 20 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 117.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 198.00 | 105 338.00 | | 92 198.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 210.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 307.00 | 105 665.00 | | 92 307.00 |
242 Autres charges externes. | 35 721.00 | 50 997.00 | | 35 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 2 841.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 130.00 | 38 482.00 | | 39 130.00 |
252 Charges sociales | 12 115.00 | 16 412.00 | | 12 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 503.00 | 524.00 | | 2 503.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 728.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 551.00 | 109 983.00 | | 89 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 757.00 | -4 318.00 | | 2 757.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 652.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 759.00 | -4 968.00 | | 2 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 966.00 | | | 3 966.00 |