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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 291.00 | 201.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 172.00 | 406 550.00 | 61 622.00 | 468 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 443.00 | 408 841.00 | 75 603.00 | 484 443.00 |
BT Marchandises | 312 594.00 | | 312 594.00 | 312 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BZ Autres créances | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 516.00 | | 552 516.00 | 552 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 959.00 | 408 841.00 | 628 119.00 | 1 036 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 228.00 | 203 049.00 | | 301 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 353.00 | 98 179.00 | | 10 353.00 |
DL TOTAL (I) | 316 581.00 | 306 228.00 | | 316 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 918.00 | 106 882.00 | | 72 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 168.00 | 31 000.00 | | 32 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 834.00 | 213 674.00 | | 149 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 051.00 | 73 171.00 | | 50 051.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | 4 400.00 | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 538.00 | 429 127.00 | | 311 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 119.00 | 735 355.00 | | 628 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 335.00 | | 1 580 335.00 | 1 580 335.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 347.00 | | 1 580 347.00 | 1 580 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 926.00 | 10 587.00 | | 6 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | 18 587.00 | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 8 373.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 24 785.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 746.00 | -6 198.00 | | 6 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 21 175.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 389.00 | 1 579 693.00 | | 1 604 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 036.00 | 1 481 514.00 | | 1 594 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 353.00 | 98 179.00 | | 10 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 375.00 | 60 673.00 | | 427 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 4 489.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 112.00 | 12 716.00 | 484 443.00 | -9 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 251.00 | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 292.00 | 10 285.00 | 477 463.00 | -9 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 2 492.00 | | 2 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 565.00 | 57 891.00 | | 420 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559.00 | 290.00 | | 4 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -9 292.00 | | | -9 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 396.00 | 27 980.00 | 12 536.00 | 393 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 2 291.00 | 2 251.00 | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 145.00 | 25 689.00 | 10 285.00 | 391 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 834.00 | 149 834.00 | | 149 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 435.00 | 17 509.00 | 49 926.00 | 67 435.00 |
VI Groupe et associés | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 036.00 | 97 066.00 | 3 970.00 | 101 036.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 538.00 | 261 612.00 | 49 926.00 | 311 538.00 |