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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 1 554.00 | 800.00 | 2 354.00 |
AH Fonds commercial | 79 387.00 | | 79 387.00 | 79 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 439.00 | 104 933.00 | 2 507.00 | 107 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 666.00 | 116 973.00 | 82 694.00 | 199 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CF Disponibilités | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 587.00 | 116 973.00 | 132 614.00 | 249 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 300.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
DH Report à nouveau | 40 912.00 | 41 165.00 | | 40 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 176.00 | -252.00 | | -14 176.00 |
DL TOTAL (I) | 108 302.00 | 122 778.00 | | 108 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 794.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 587.00 | 2 845.00 | | 15 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 1 989.00 | | 8 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | 35.00 | | 272.00 |
EA Autres dettes | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 312.00 | 6 192.00 | | 24 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 614.00 | 128 970.00 | | 132 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | 550.00 | | 3 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113.00 | 550.00 | | 3 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 528.00 | 2 148.00 | | 6 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 528.00 | 2 148.00 | | 6 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | -1 598.00 | | -3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 108.00 | 186 112.00 | | 150 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 284.00 | 186 364.00 | | 164 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 176.00 | -252.00 | | -14 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 244.00 | 3 727.00 | 1 999.00 | 115 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 690.00 | 3 727.00 | 1 999.00 | 113 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |