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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 338.00 | 662.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 230.00 | 39 475.00 | 100 755.00 | 140 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 863.00 | 19 126.00 | 42 737.00 | 61 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 577.00 | 59 939.00 | 226 638.00 | 286 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
BZ Autres créances | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
CF Disponibilités | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 730.00 | | 188 730.00 | 188 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 307.00 | 59 939.00 | 415 368.00 | 475 307.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 300.00 | 68 800.00 | | 87 300.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 64.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 202.00 | 49 933.00 | | 9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 107 503.00 | 129 798.00 | | 107 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 349.00 | 125 557.00 | | 147 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 899.00 | 63 267.00 | | 38 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 235.00 | 68 823.00 | | 64 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 036.00 | 66 922.00 | | 55 036.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | 804.00 | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 865.00 | 325 374.00 | | 307 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 368.00 | 455 172.00 | | 415 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 520.00 | 231 556.00 | | 238 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 448.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 210.00 | | 313 210.00 | 313 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 210.00 | | 313 210.00 | 313 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 192.00 | 4 719.00 | | 19 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 13 499.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 486.00 | 419 867.00 | | 344 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 284.00 | 369 933.00 | | 335 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 202.00 | 49 933.00 | | 9 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 358.00 | 8 875.00 | | 19 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 166.00 | | 35 411.00 | 251 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 316.00 | | 35 211.00 | 173 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 850.00 | | 200.00 | 25 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 747.00 | 21 192.00 | | 38 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 400.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 809.00 | 20 792.00 | | 37 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 216.00 | 41 871.00 | 69 345.00 | 111 216.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 047.00 | 139 447.00 | 25 600.00 | 165 047.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 865.00 | 238 520.00 | 69 345.00 | 307 865.00 |