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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 518 331.00 | 6 330 230.00 | 188 101.00 | 6 518 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 557 673.00 | 3 479 167.00 | 78 506.00 | 3 557 673.00 |
AN Terrains | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AP Constructions | 15 938 615.00 | 15 938 615.00 | | 15 938 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 945.00 | 213 113.00 | 50 832.00 | 263 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 844.00 | | 494 844.00 | 494 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 375 858.00 | | 695 375 858.00 | 695 375 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 153 486.00 | 338 000.00 | 3 815 486.00 | 4 153 486.00 |
BF Prêts | 5 160 000.00 | | 5 160 000.00 | 5 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302 201.00 | | 2 302 201.00 | 2 302 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 373 392.00 | 53 830 806.00 | 1 788 542 585.00 | 1 842 373 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 129 835.00 | 42 819.00 | 8 087 016.00 | 8 129 835.00 |
BZ Autres créances | 504 232 326.00 | | 504 232 326.00 | 504 232 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 508 792.00 | | 6 508 792.00 | 6 508 792.00 |
CF Disponibilités | 37 172 267.00 | | 37 172 267.00 | 37 172 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 031.00 | | 630 031.00 | 630 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 673 253.00 | 42 819.00 | 556 630 434.00 | 556 673 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 53 873 625.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 1 086 455 863.00 | 26 616 160.00 | 1 059 839 703.00 | 1 086 455 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 210 992.00 | | 210 992.00 | 210 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 142 010.00 | 904 960.00 | 21 237 050.00 | 22 142 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 543 220.00 | 188 077 720.00 | | 188 543 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 945 400.00 | 825 290 186.00 | | 828 945 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 854 322.00 | 18 807 772.00 | | 18 854 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 162 412.00 | 30 513 113.00 | | 41 162 412.00 |
DH Report à nouveau | 14 220 854.00 | 10 548 747.00 | | 14 220 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 174 046.00 | 17 442 981.00 | | 10 174 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 331 960.00 | 1 516 726.00 | | 1 331 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 232 216.00 | 1 092 197 244.00 | | 1 103 232 216.00 |
DN Avances conditionnées | 8 450.00 | 58 675.00 | | 8 450.00 |
DO TOTAL (II) | 8 450.00 | 58 675.00 | | 8 450.00 |
DP Provisions pour risques | 284 659.00 | 100 230.00 | | 284 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 197 415.00 | 5 726 870.00 | | 5 197 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 482 074.00 | 5 827 100.00 | | 5 482 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 287 707.00 | 671 805 296.00 | | 898 287 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 840 773.00 | 294 169 144.00 | | 310 840 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 274 578.00 | 7 317 397.00 | | 8 274 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696 487.00 | 14 978 009.00 | | 14 696 487.00 |
EA Autres dettes | 4 139 041.00 | 1 181 652.00 | | 4 139 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 684.00 | 490 242.00 | | 422 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 661 272.00 | 989 941 740.00 | | 1 236 661 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 088 024 759.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 714 035.00 | 9 538 006.00 | 57 252 041.00 | 47 714 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 714 035.00 | 9 538 006.00 | 57 252 041.00 | 47 714 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 565 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -27 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 682 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 660 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 012 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 565 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 169 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 030.00 | |
GE Autres charges | | | 532 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 108 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 447 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 496 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192 553 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 185 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 438 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 738 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 116 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 294 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 891 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 437 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 928.00 | | | 110 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 639 122.00 | | | 7 639 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 425.00 | 39 165.00 | | 298 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 048 475.00 | 39 165.00 | | 8 048 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 799 028.00 | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 620 443.00 | 156 802.00 | | 8 620 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 192 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 622 415.00 | 1 148 590.00 | | 8 622 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 939.00 | -1 109 425.00 | | -573 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 310 755.00 | -1 698 396.00 | | -1 310 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 895 075.00 | 160 002 199.00 | | 287 895 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 721 029.00 | 142 559 219.00 | | 277 721 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 174 046.00 | 17 442 980.00 | | 10 174 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 791 425.00 | | 59 043 103.00 | 1 842 791 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 142 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 541 246.00 | 1 793 447 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 325 541.00 | 38 135 595.00 | 1 842 373 392.00 | 21 325 541.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 142 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 323 541.00 | 7 036 119.00 | 10 076 006.00 | 21 323 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 558 229.00 | 16 707 966.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 122 643.00 | | 2 313 024.00 | 36 122 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 211 683.00 | | 56 512.00 | 18 211 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 457 099.00 | | 34 531 557.00 | 1 788 457 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 457 349.00 | 1 342 184.00 | 1 402 053.00 | 23 457 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 904 960.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294 828.00 | 35 402.00 | | 6 294 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 162 521.00 | 401 822.00 | 1 402 053.00 | 17 162 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 338 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 765 515.00 | 873 706.00 | 298 425.00 | 765 515.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 827 100.00 | 1 430 736.00 | 1 775 762.00 | 5 827 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 627 423.00 | | 148 256.00 | 3 627 423.00 |
6T Sur comptes clients | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 216 870.00 | 5 438 000.00 | 178 724.00 | 25 216 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 043 970.00 | 6 868 736.00 | 1 954 486.00 | 31 043 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 031.00 | 1 477 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 438 000.00 | 30 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 298 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 200 593.00 | 35 584.00 | 165 009.00 | 14 200 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 274 578.00 | 8 274 578.00 | | 8 274 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876 458.00 | 8 876 458.00 | | 8 876 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999 761.00 | 4 999 761.00 | | 4 999 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536 496.00 | 3 536 496.00 | | 3 536 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 684.00 | 422 684.00 | | 422 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 375 858.00 | 675 375 858.00 | 20 000 000.00 | 695 375 858.00 |
UP Prêts | 5 160 000.00 | | 5 160 000.00 | 5 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302 201.00 | 1 054 982.00 | 1 247 220.00 | 2 302 201.00 |
UX Autres créances clients | 8 078 624.00 | 8 078 624.00 | | 8 078 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 508.00 | 82 508.00 | | 82 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VB T. V. A. | 1 596 228.00 | 1 596 228.00 | | 1 596 228.00 |
VC Groupe et associés | 495 777 263.00 | 495 777 263.00 | | 495 777 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 351 150.00 | 319 351 150.00 | | 319 351 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 936 558.00 | 299 070 840.00 | 229 865 718.00 | 578 936 558.00 |
VI Groupe et associés | 297 242 726.00 | 297 242 726.00 | | 297 242 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 936 000 000.00 | | | 1 936 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 680 649 096.00 | | | 1 680 649 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370 362.00 | 4 370 362.00 | | 4 370 362.00 |
VP Divers | 1 065 192.00 | 1 065 192.00 | | 1 065 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813 134.00 | 813 134.00 | | 813 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 733.00 | 1 306 733.00 | | 1 306 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 031.00 | 630 031.00 | | 630 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 830 253.00 | 1 189 423 034.00 | 26 407 220.00 | 1 215 830 253.00 |
VW T.V.A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 661 272.00 | 942 630 545.00 | 230 030 727.00 | 1 236 661 272.00 |