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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 1 111 127.00 | | 1 111 127.00 | 1 111 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 159.00 | | 1 114 159.00 | 1 114 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 080.00 | | 1 123 080.00 | 1 123 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 656.00 | 2 864.00 | | 1 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 022.00 | 214 305.00 | | 503 022.00 |
DL TOTAL (I) | 548 678.00 | 261 170.00 | | 548 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 142.00 | 24 921.00 | | 39 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 060.00 | 90 259.00 | | 105 060.00 |
EA Autres dettes | 430 201.00 | 269 377.00 | | 430 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 403.00 | 384 557.00 | | 574 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 080.00 | 645 727.00 | | 1 123 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 981.00 | |
GE Autres charges | | | 340 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 880.00 | 187 822.00 | | 298 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 025.00 | 1 071 811.00 | | 1 590 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 004.00 | 857 506.00 | | 1 087 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 022.00 | 214 305.00 | | 503 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 143.00 | 319 143.00 | | 319 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VI Groupe et associés | 111 058.00 | 111 058.00 | | 111 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 403.00 | 574 403.00 | | 574 403.00 |