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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 225.00 | 2 593.00 | 631.00 | 3 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 304.00 | 12 672.00 | 5 631.00 | 18 304.00 |
BT Marchandises | 239 564.00 | | 239 564.00 | 239 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 633.00 | | 123 633.00 | 123 633.00 |
BZ Autres créances | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CF Disponibilités | 114 829.00 | | 114 829.00 | 114 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 230.00 | | 517 230.00 | 517 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 535.00 | 12 672.00 | 522 862.00 | 535 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 562.00 | 34 617.00 | | 73 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 929.00 | 118 955.00 | | 102 929.00 |
DL TOTAL (I) | 185 292.00 | 162 373.00 | | 185 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 130.00 | 138 243.00 | | 143 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 151.00 | 7 012.00 | | 13 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 990.00 | 87 704.00 | | 132 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 298.00 | 27 233.00 | | 48 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 569.00 | 260 192.00 | | 337 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 862.00 | 422 565.00 | | 522 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 418.00 | 253 180.00 | | 324 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 130.00 | | | 143 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 990.00 | 132 990.00 | | 132 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 633.00 | 123 633.00 | | 123 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VI Groupe et associés | 143 130.00 | 143 130.00 | | 143 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 836.00 | 167 836.00 | | 167 836.00 |
VW T.V.A. | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 419.00 | 324 419.00 | | 324 419.00 |