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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
AH Fonds commercial | 949 907.00 | | 949 907.00 | 949 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 259.00 | 79 057.00 | 3 202.00 | 82 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 120.00 | 102 637.00 | 40 483.00 | 143 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 382.00 | 191 834.00 | 1 006 548.00 | 1 198 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 657.00 | 46 877.00 | 603 780.00 | 650 657.00 |
BZ Autres créances | 345 922.00 | | 345 922.00 | 345 922.00 |
CF Disponibilités | 199 881.00 | | 199 881.00 | 199 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 633.00 | 46 877.00 | 1 165 756.00 | 1 212 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 015.00 | 238 711.00 | 2 172 304.00 | 2 411 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -742 131.00 | | | -742 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 245.00 | | | 563 245.00 |
DL TOTAL (I) | -177 886.00 | | | -177 886.00 |
DP Provisions pour risques | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 055.00 | | | 1 293 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 566.00 | | | 308 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 406.00 | | | 711 406.00 |
EA Autres dettes | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 360.00 | | | 2 330 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 304.00 | | | 2 172 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 360.00 | | | 2 330 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 001.00 | | -7 001.00 | -7 001.00 |
FG Production vendue services | 3 255 930.00 | | 3 255 930.00 | 3 255 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 929.00 | | 3 248 929.00 | 3 248 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 830.00 | |
GE Autres charges | | | 38 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 693.00 | | | 373 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 493.00 | | | 397 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 344.00 | | | 373 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 497.00 | | | 3 717 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 252.00 | | | 3 154 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 245.00 | | | 563 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 873.00 | 15 012.00 | 143 052.00 | 319 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 734.00 | 15 012.00 | 143 052.00 | 309 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 899.00 | 28 978.00 | | 17 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 899.00 | 28 978.00 | | 17 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 899.00 | 28 978.00 | | 17 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293 055.00 | 1 293 055.00 | | 1 293 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 566.00 | 308 566.00 | | 308 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 406.00 | 711 406.00 | | 711 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998 878.00 | 998 878.00 | | 998 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 835.00 | 998 878.00 | 12 957.00 | 1 011 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 360.00 | 2 330 360.00 | | 2 330 360.00 |