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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 203.00 | 22 773.00 | 11 430.00 | 34 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 003.00 | 22 773.00 | 149 230.00 | 172 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 395.00 | 22 773.00 | 178 622.00 | 201 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 985.00 | 7 893.00 | | 15 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 469.00 | 18 092.00 | | 16 469.00 |
DL TOTAL (I) | 37 954.00 | 31 485.00 | | 37 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 346.00 | 101 706.00 | | 74 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 6 539.00 | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 736.00 | 20 517.00 | | 29 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 725.00 | 8 634.00 | | 10 725.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 133.00 | 16 989.00 | | 24 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 668.00 | 154 385.00 | | 140 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 622.00 | 185 870.00 | | 178 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 17.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -17.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 3 133.00 | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 305.00 | 72 858.00 | | 78 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 836.00 | 54 766.00 | | 61 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 469.00 | 18 092.00 | | 16 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 241.00 | | | 176 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 238.00 | 172 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 238.00 | 34 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 637.00 | | 11 374.00 | 15 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 637.00 | | 11 374.00 | 15 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 346.00 | 29 242.00 | 45 103.00 | 74 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 668.00 | 95 564.00 | 45 103.00 | 140 668.00 |