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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 467.00 | 6 933.00 | 1 533.00 | 8 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 571.00 | 138 245.00 | 65 326.00 | 203 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 198.00 | 145 178.00 | 1 067 020.00 | 1 212 198.00 |
BT Marchandises | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
BZ Autres créances | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CF Disponibilités | 125 607.00 | | 125 607.00 | 125 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 571.00 | | 289 571.00 | 289 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 768.00 | 145 178.00 | 1 356 590.00 | 1 501 768.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 795.00 | 11 107.00 | | 14 795.00 |
DH Report à nouveau | 204 328.00 | 134 270.00 | | 204 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 956.00 | 73 745.00 | | 127 956.00 |
DL TOTAL (I) | 647 078.00 | 519 123.00 | | 647 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 829.00 | 759 892.00 | | 585 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 040.00 | 8 241.00 | | 22 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 598.00 | 124 936.00 | | 57 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 045.00 | 48 942.00 | | 44 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 512.00 | 942 010.00 | | 709 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 590.00 | 1 461 133.00 | | 1 356 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 706.00 | | | 1 220 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 508.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 508.00 | 1 212 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 038.00 | | | 212 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 274.00 | 14 904.00 | | 130 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 274.00 | 14 904.00 | | 130 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 829.00 | 75 212.00 | 306 031.00 | 585 829.00 |
VI Groupe et associés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 030.00 | | | 174 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 361.00 | 43 201.00 | 160.00 | 43 361.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 512.00 | 198 894.00 | 306 031.00 | 709 512.00 |