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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
AH Fonds commercial | 520 500.00 | | 520 500.00 | 520 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 243.00 | 6 565.00 | 23 678.00 | 30 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 689.00 | 25 128.00 | 25 561.00 | 50 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 547.00 | 40 419.00 | 572 127.00 | 612 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BZ Autres créances | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
CF Disponibilités | 255 914.00 | | 255 914.00 | 255 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 632.00 | | 323 632.00 | 323 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 179.00 | 40 419.00 | 895 760.00 | 936 179.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 436.00 | 237 319.00 | | 242 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 834.00 | 95 117.00 | | 254 834.00 |
DL TOTAL (I) | 498 370.00 | 333 536.00 | | 498 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 670.00 | 296 363.00 | | 213 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | 4 388.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 731.00 | 55 595.00 | | 35 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 249.00 | 78 867.00 | | 143 249.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 390.00 | 435 213.00 | | 397 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 760.00 | 768 749.00 | | 895 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 604.00 | 221 573.00 | | 280 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 877.00 | | 35 570.00 | 577 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 612 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 80 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 226.00 | | | 529 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 263.00 | | 35 570.00 | 46 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 762.00 | 12 557.00 | 900.00 | 28 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 036.00 | 12 557.00 | 900.00 | 20 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 640.00 | 96 853.00 | 116 787.00 | 213 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 762.00 | 62 374.00 | 1 388.00 | 63 762.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 390.00 | 280 604.00 | 116 787.00 | 397 390.00 |