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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 423.00 | 9 296.00 | 6 127.00 | 15 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 032.00 | 12 435.00 | 53 596.00 | 66 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 555.00 | 2 916.00 | 140 639.00 | 143 555.00 |
BZ Autres créances | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CF Disponibilités | 107 783.00 | | 107 783.00 | 107 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 381.00 | 2 916.00 | 265 465.00 | 268 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 413.00 | 15 351.00 | 319 062.00 | 334 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 544.00 | 225 774.00 | | 235 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 069.00 | 9 770.00 | | 37 069.00 |
DL TOTAL (I) | 278 114.00 | 241 044.00 | | 278 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 95.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 688.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 15 913.00 | | 7 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 917.00 | 14 680.00 | | 22 917.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 948.00 | 31 377.00 | | 40 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 062.00 | 272 421.00 | | 319 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811.00 | 2 624.00 | | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 2 624.00 | | 9 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 352.00 | 159 352.00 | | 159 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 469.00 | 159 352.00 | 117.00 | 159 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |