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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 144.00 | 46 396.00 | 11 748.00 | 58 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 598 548.00 | | 2 598 548.00 | 2 598 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 089.00 | 46 396.00 | 2 633 693.00 | 2 680 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 085.00 | | 87 085.00 | 87 085.00 |
BZ Autres créances | 703 120.00 | | 703 120.00 | 703 120.00 |
CF Disponibilités | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 720.00 | | 912 720.00 | 912 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 810.00 | 46 396.00 | 3 546 414.00 | 3 592 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 942.00 | 16 474.00 | | 27 942.00 |
DH Report à nouveau | 530 901.00 | 313 011.00 | | 530 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 981.00 | 229 358.00 | | 214 981.00 |
DK Provisions réglementées | 11 748.00 | 5 874.00 | | 11 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 573.00 | 3 049 717.00 | | 3 270 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 804.00 | 18 672.00 | | 9 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 269.00 | 118 226.00 | | 218 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 802.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 297.00 | 5 651.00 | | 46 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 840.00 | 144 351.00 | | 275 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 414.00 | 3 194 071.00 | | 3 546 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 732.00 | | 385 732.00 | 385 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 732.00 | | 385 732.00 | 385 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 34.00 | | 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 874.00 | 1 404.00 | | 5 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 233.00 | 1 438.00 | | 6 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 233.00 | -1 438.00 | | -6 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1.00 | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 612.00 | 654 777.00 | | 654 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 630.00 | 425 419.00 | | 439 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 981.00 | 229 358.00 | | 214 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 974.00 | | 115.00 | 2 679 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621 830.00 | | 115.00 | 2 621 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 860.00 | 14 536.00 | | 31 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 860.00 | 14 536.00 | | 31 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
UX Autres créances clients | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 702 651.00 | | | 702 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VI Groupe et associés | 194 872.00 | 194 872.00 | | 194 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 984.00 | 819 587.00 | 23 397.00 | 842 984.00 |
VW T.V.A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 840.00 | 252 443.00 | | 275 840.00 |