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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 130.00 | 9 087.00 | 24 044.00 | 33 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 530.00 | 9 087.00 | 29 444.00 | 38 530.00 |
BT Marchandises | 28 878.00 | 10 220.00 | 18 657.00 | 28 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 255.00 | | 349 255.00 | 349 255.00 |
BZ Autres créances | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
CF Disponibilités | 315 810.00 | | 315 810.00 | 315 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 101.00 | 10 220.00 | 730 881.00 | 741 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 632.00 | 19 307.00 | 760 324.00 | 779 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 764.00 | 181 509.00 | | 238 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 068.00 | 57 255.00 | | 45 068.00 |
DL TOTAL (I) | 294 832.00 | 249 764.00 | | 294 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 582.00 | 22 879.00 | | 30 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 798.00 | 355 954.00 | | 366 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 851.00 | 54 278.00 | | 62 851.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 8 871.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 492.00 | 441 981.00 | | 465 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 324.00 | 691 745.00 | | 760 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 492.00 | 441 981.00 | | 465 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 071.00 | | 335 071.00 | 335 071.00 |
FG Production vendue services | 871 502.00 | | 871 502.00 | 871 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 573.00 | | 1 206 573.00 | 1 206 573.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -15 730.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 026.00 | 31 532.00 | | 32 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 15 326.00 | | 10 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 583.00 | 1 302 865.00 | | 1 206 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 515.00 | 1 245 610.00 | | 1 161 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 068.00 | 57 255.00 | | 45 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 930.00 | | 16 600.00 | 21 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 530.00 | | 16 600.00 | 16 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 544.00 | 3 543.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544.00 | 3 543.00 | | 5 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 892.00 | 10 220.00 | 12 892.00 | 12 892.00 |
6T Sur comptes clients | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 951.00 | 10 220.00 | 25 951.00 | 25 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 951.00 | 10 220.00 | 25 951.00 | 25 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -15 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 798.00 | 366 798.00 | | 366 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 342 372.00 | 342 372.00 | | 342 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VI Groupe et associés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 813.00 | 401 813.00 | | 401 813.00 |
VW T.V.A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 492.00 | 465 492.00 | | 465 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 863.00 | 3 600.00 | | 4 863.00 |
ST Autres comptes | 30 091.00 | 22 726.00 | | 30 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 881.00 | 15 054.00 | | 58 881.00 |
YT Sous‐traitance | 271 603.00 | 207 944.00 | | 271 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | 2 977.00 | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | 2 977.00 | | 2 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 549.00 | 242 772.00 | | 249 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 652.00 | 192 456.00 | | 213 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 439.00 | 249 324.00 | | 365 439.00 |