| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178 000.00 | | 1 178 000.00 | 1 178 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 811.00 | 65 131.00 | 34 679.00 | 99 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 131 000.00 | 336 000.00 | 795 000.00 | 1 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 661.00 | 78 635.00 | 74 027.00 | 152 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 793.00 | 143 766.00 | 3 502 027.00 | 3 645 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 594.00 | | 649 594.00 | 649 594.00 |
BZ Autres créances | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 2 579 705.00 | | 2 579 705.00 | 2 579 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 516.00 | | 3 366 516.00 | 3 366 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 012 310.00 | 143 766.00 | 6 868 544.00 | 7 012 310.00 |
CU Autres participations | 3 393 321.00 | | 3 393 321.00 | 3 393 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 520.00 | 587 520.00 | | 587 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
DG Autres réserves | 3 327 915.00 | 2 114 170.00 | | 3 327 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 985.00 | 1 213 745.00 | | 1 365 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340 172.00 | 3 974 187.00 | | 5 340 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 779 000.00 | 634 000.00 | | 779 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 000.00 | 634 000.00 | | 779 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 070.00 | 284 170.00 | | 56 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 152.00 | 1 008 721.00 | | 1 013 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 758.00 | 44 991.00 | | 82 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 771.00 | 240 586.00 | | 367 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
EA Autres dettes | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | 239 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 372.00 | 1 587 089.00 | | 1 528 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 544.00 | 5 561 276.00 | | 6 868 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 372.00 | 785 816.00 | | 778 372.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 909 000.00 | 2 037 000.00 | | 1 909 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 673 000.00 | 12 464 000.00 | | 12 673 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 673 000.00 | 12 464 000.00 | | 12 673 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 093 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 617 415.00 | | 2 617 415.00 | 2 617 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 415.00 | | 2 617 415.00 | 2 617 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 835.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 50.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 50.00 | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | 41.00 | | 2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 312.00 | 377 242.00 | | 423 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 825.00 | 2 625 742.00 | | 2 906 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 841.00 | 1 411 997.00 | | 1 540 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 985.00 | 1 213 745.00 | | 1 365 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 734.00 | 11 205.00 | | 23 734.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -200 000.00 | 50 000.00 | | -200 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 119 000.00 | 2 648 000.00 | | 2 119 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 119 000.00 | 2 648 000.00 | | 2 119 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 209 000.00 | 611 000.00 | | 209 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 909 000.00 | 2 037 000.00 | | 1 909 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 811.00 | | | 99 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 804.00 | | | 152 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393 321.00 | | | 3 393 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 523.00 | 34 385.00 | 143.00 | 109 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 140.00 | 15 991.00 | | 49 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 383.00 | 18 394.00 | 143.00 | 60 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 180.00 | 254 180.00 | 750 000.00 | 1 004 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UX Autres créances clients | 649 594.00 | 649 594.00 | | 649 594.00 |
VB T. V. A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
VI Groupe et associés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 795.00 | | | 232 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 803.00 | 686 803.00 | | 686 803.00 |
VW T.V.A. | 190 285.00 | 190 285.00 | | 190 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 372.00 | 778 372.00 | 750 000.00 | 1 528 372.00 |