| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 261.00 | 959.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 771.00 | 261.00 | 373 511.00 | 373 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 562.00 | | 127 562.00 | 127 562.00 |
BZ Autres créances | 857 214.00 | | 857 214.00 | 857 214.00 |
CF Disponibilités | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 028 683.00 | | 1 028 683.00 | 1 028 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 455.00 | 261.00 | 1 402 194.00 | 1 402 455.00 |
CU Autres participations | 372 551.00 | | 372 551.00 | 372 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 150.00 | 165.00 | | 50 150.00 |
DG Autres réserves | 16 184.00 | 3 128.00 | | 16 184.00 |
DH Report à nouveau | | -68 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 734.00 | 181 454.00 | | 246 734.00 |
DL TOTAL (I) | 814 568.00 | 617 984.00 | | 814 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 714.00 | 16 876.00 | | 301 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 165.00 | 53 396.00 | | 90 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 748.00 | 69 203.00 | | 195 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 626.00 | 139 476.00 | | 587 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 194.00 | 757 460.00 | | 1 402 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 626.00 | 139 476.00 | | 587 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 785.00 | | 164 785.00 | 164 785.00 |
FG Production vendue services | 393 682.00 | | 393 682.00 | 393 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 467.00 | | 558 467.00 | 558 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 123.00 | 531 225.00 | | 600 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 390.00 | 349 771.00 | | 353 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 734.00 | 181 454.00 | | 246 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 551.00 | | 1 220.00 | 372 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 551.00 | | | 372 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
UX Autres créances clients | 127 562.00 | 127 562.00 | | 127 562.00 |
VB T. V. A. | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VC Groupe et associés | 828 798.00 | 828 798.00 | | 828 798.00 |
VI Groupe et associés | 301 714.00 | 301 714.00 | | 301 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 777.00 | 984 777.00 | | 984 777.00 |
VW T.V.A. | 129 611.00 | 129 611.00 | | 129 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 626.00 | 587 626.00 | | 587 626.00 |