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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 900.00 | 49 950.00 | 99 950.00 | 149 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 915.00 | 49 950.00 | 99 965.00 | 149 915.00 |
CU Autres participations | 149 850.00 | 49 950.00 | 99 900.00 | 149 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DG Autres réserves | | 15 559.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 771.00 | | | -25 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 962.00 | -41 329.00 | | -69 962.00 |
DL TOTAL (I) | 55 115.00 | 125 077.00 | | 55 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 561.00 | 23 971.00 | | 43 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 3 438.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 850.00 | 35 484.00 | | 44 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 965.00 | 160 562.00 | | 99 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 850.00 | 35 484.00 | | 44 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 192.00 | 40 000.00 | | 16 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 192.00 | -40 000.00 | | -16 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 962.00 | 41 329.00 | | 69 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 962.00 | -41 329.00 | | -69 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 547.00 | | | 160 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 647.00 | 149 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 647.00 | 149 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 547.00 | | | 160 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 950.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |