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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 241.00 | 5 770.00 | 4 470.00 | 10 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 154.00 | 3 982.00 | 11 171.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 550.00 | 10 707.00 | 15 842.00 | 26 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BT Marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 772.00 | | 85 772.00 | 85 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 322.00 | 10 707.00 | 101 615.00 | 112 322.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
DL TOTAL (I) | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
FG Production vendue services | 104 331.00 | | 104 331.00 | 104 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 552.00 | | 110 552.00 | 110 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 706.00 | | | 114 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 231.00 | 3 475.00 | | 7 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 3 475.00 | | 6 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 531.00 | 2 854.00 | 9 677.00 | 12 531.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 616.00 | 8 939.00 | 9 677.00 | 18 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
ST Autres comptes | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 324.00 | | | 17 324.00 |