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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 962.00 | 358 594.00 | 380 368.00 | 738 962.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 196.00 | | 689 196.00 | 689 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 369.00 | 25 189.00 | 21 180.00 | 46 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 434.00 | 15 089.00 | 6 345.00 | 21 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 526.00 | 398 871.00 | 1 259 655.00 | 1 658 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 726.00 | 5 308.00 | 260 418.00 | 265 726.00 |
BZ Autres créances | 242 621.00 | | 242 621.00 | 242 621.00 |
CF Disponibilités | 127 829.00 | | 127 829.00 | 127 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 175.00 | 5 308.00 | 630 867.00 | 636 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 719.00 | 404 179.00 | 1 892 539.00 | 2 296 719.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 800.00 | 440 800.00 | | 655 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 300.00 | 74 800.00 | | 354 300.00 |
DH Report à nouveau | -91 797.00 | -197 738.00 | | -91 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 720.00 | 105 941.00 | | -185 720.00 |
DL TOTAL (I) | 732 583.00 | 423 803.00 | | 732 583.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 121.00 | 259 766.00 | | 375 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 075.00 | 222 821.00 | | 52 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 282.00 | 170 723.00 | | 98 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 542.00 | 110 799.00 | | 202 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 500.00 | 150 000.00 | | 142 500.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 71 367.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 410.00 | | | 169 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 956.00 | 985 476.00 | | 1 039 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 539.00 | 1 409 279.00 | | 1 892 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 27 646.00 | 96 679.00 | 124 324.00 | 27 646.00 |
FG Production vendue services | 282 452.00 | 54 026.00 | 336 478.00 | 282 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 098.00 | 150 705.00 | 460 803.00 | 310 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 390 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 201.00 | 1 250.00 | | 4 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 201.00 | 1 250.00 | | 4 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 544.00 | 140.00 | | 5 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 544.00 | 140.00 | | 5 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | 1 110.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 096.00 | -47 616.00 | | -126 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 393.00 | 1 124 204.00 | | 899 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 113.00 | 1 018 263.00 | | 1 085 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 720.00 | 105 941.00 | | -185 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 347.00 | | 414 340.00 | 1 246 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 161.00 | 12 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 1 658 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 916.00 | | 390 242.00 | 1 187 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 655.00 | | 13 148.00 | 54 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | 10 950.00 | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 530.00 | 166 342.00 | | 232 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 773.00 | 147 820.00 | | 210 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 756.00 | 18 521.00 | | 21 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 983.00 | 104 983.00 | | 104 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 410.00 | 169 410.00 | | 169 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
UX Autres créances clients | 259 356.00 | | | 259 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 121.00 | 157 892.00 | 217 229.00 | 375 121.00 |
VI Groupe et associés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 929.00 | | | 231 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 575.00 | | | 116 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 732.00 | | | 93 732.00 |
VP Divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 912.00 | 508 346.00 | 12 565.00 | 520 912.00 |
VW T.V.A. | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 956.00 | 822 727.00 | 217 229.00 | 1 039 956.00 |