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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678 599.00 | 1 860 888.00 | 817 711.00 | 2 678 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 508.00 | 18 575.00 | 14 932.00 | 33 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 982.00 | 2 028 282.00 | 1 371 699.00 | 3 399 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 917.00 | | 139 917.00 | 139 917.00 |
BZ Autres créances | 261 246.00 | | 261 246.00 | 261 246.00 |
CF Disponibilités | 714 574.00 | | 714 574.00 | 714 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 613.00 | | 1 132 613.00 | 1 132 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 594.00 | 2 028 282.00 | 2 504 312.00 | 4 532 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 672 071.00 | 148 819.00 | 523 252.00 | 672 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 884.00 | 333 884.00 | | 333 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 652.00 | 701 652.00 | | 701 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
DH Report à nouveau | -125 697.00 | 299 202.00 | | -125 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 176.00 | -424 899.00 | | -201 176.00 |
DL TOTAL (I) | 713 250.00 | 914 426.00 | | 713 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 168.00 | 526 278.00 | | 684 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 260.00 | 423 082.00 | | 300 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 531.00 | 52 840.00 | | 34 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 460.00 | 335 520.00 | | 355 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 361.00 | 532 850.00 | | 414 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 062.00 | 1 872 849.00 | | 1 791 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 312.00 | 2 787 275.00 | | 2 504 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 499.00 | 1 796 930.00 | | 1 225 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 577.00 | 4 175.00 | 767 752.00 | 763 577.00 |
FG Production vendue services | 407 847.00 | | 407 847.00 | 407 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 424.00 | 4 175.00 | 1 175 599.00 | 1 171 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 229 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 988.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 462.00 | 13 361.00 | | 65 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711 163.00 | | | 711 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 359.00 | | | 713 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 156 882.00 | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 156 882.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 559.00 | -156 882.00 | | 709 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 070.00 | -47 310.00 | | -193 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 324.00 | 1 798 940.00 | | 2 213 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 500.00 | 2 223 839.00 | | 2 414 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 176.00 | -424 899.00 | | -201 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 104.00 | 2 542.00 | | 6 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 706.00 | | 240 471.00 | 3 161 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442 607.00 | | 229 464.00 | 442 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 196.00 | 15 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 3 399 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 672 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678 599.00 | | | 2 678 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | 11 007.00 | 22 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 294.00 | 581 988.00 | | 1 446 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 176.00 | 88 643.00 | | 60 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 806.00 | 489 082.00 | | 1 371 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 312.00 | 4 263.00 | | 14 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 447.00 | 154 447.00 | | 154 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 583.00 | 128 583.00 | | 128 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 361.00 | 414 361.00 | | 414 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
UX Autres créances clients | 139 917.00 | 139 917.00 | | 139 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VC Groupe et associés | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 101.00 | 118 538.00 | 365 563.00 | 684 101.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 605.00 | 136 605.00 | | 136 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 843.00 | 433 843.00 | | 433 843.00 |
VW T.V.A. | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 782.00 | 1 223 219.00 | 365 563.00 | 1 788 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 735.00 | 12 109.00 | | 15 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 096.00 | 40 128.00 | | 39 096.00 |
ST Autres comptes | 89 459.00 | 52 301.00 | | 89 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 649.00 | 85 771.00 | | 77 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 219.00 | 2 542.00 | | 22 219.00 |
YT Sous‐traitance | 380 746.00 | 346 972.00 | | 380 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 286.00 | 15 374.00 | | 26 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 1 224.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 443.00 | 13 333.00 | | 17 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 422.00 | 271 844.00 | | 204 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 701.00 | 232 927.00 | | 136 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 236.00 | 540 545.00 | | 613 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |