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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 542.00 | 189 063.00 | 179 478.00 | 368 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 995.00 | 582 349.00 | 283 646.00 | 865 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 304.00 | 771 412.00 | 500 892.00 | 1 272 304.00 |
BT Marchandises | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
BZ Autres créances | 173 579.00 | | 173 579.00 | 173 579.00 |
CF Disponibilités | 244 474.00 | | 244 474.00 | 244 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 129.00 | | 524 129.00 | 524 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 433.00 | 771 412.00 | 1 025 021.00 | 1 796 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 636.00 | 376 006.00 | | 292 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 031.00 | -83 370.00 | | 134 031.00 |
DL TOTAL (I) | 437 667.00 | 303 636.00 | | 437 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 881.00 | 379 960.00 | | 452 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 014.00 | 9 709.00 | | 82 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 459.00 | 26 275.00 | | 52 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 354.00 | 569 398.00 | | 587 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 021.00 | 873 034.00 | | 1 025 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 354.00 | 249 624.00 | | 587 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 512.00 | | 33 832.00 | 1 238 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 37 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 272 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 024.00 | | 33 513.00 | 1 201 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 488.00 | | 319.00 | 37 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 190.00 | 153 222.00 | | 618 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 190.00 | 153 222.00 | | 618 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
VB T. V. A. | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
VC Groupe et associés | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 226.00 | 305 226.00 | | 305 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 439.00 | | | 152 439.00 |
VP Divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 230.00 | 333 230.00 | | 333 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 332.00 | 893 332.00 | | 893 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 465.00 | 420 465.00 | | 420 465.00 |