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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 453.00 | 9 343.00 | 26 110.00 | 35 453.00 |
040 Immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 224.00 | 9 343.00 | 40 881.00 | 50 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
072 Créances – Autres | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
084 Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
110 Total général Actif | 63 811.00 | 9 343.00 | 54 468.00 | 63 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 021.00 | 80 524.00 | | 52 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 217.00 | | |
230 Autres produits | 134.00 | 7.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 155.00 | 85 748.00 | | 52 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 364.00 | 34 131.00 | | 25 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 760.00 | -30.00 | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 27 736.00 | 31 222.00 | | 27 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 177.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 226.00 | 9 490.00 | | 3 226.00 |
252 Charges sociales | 662.00 | 1 869.00 | | 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 391.00 | 6 246.00 | | 5 391.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 32.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 582.00 | 84 137.00 | | 64 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 426.00 | 1 611.00 | | -12 426.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 16.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 412.00 | 1 594.00 | | 7 412.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 267.00 | | | 6 267.00 |