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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 982.00 | 22 269.00 | 51 713.00 | 73 982.00 |
040 Immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 922.00 | 22 269.00 | 57 653.00 | 79 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 108.00 | | 86 108.00 | 86 108.00 |
072 Créances – Autres | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
084 Disponibilités | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 707.00 | | 135 707.00 | 135 707.00 |
110 Total général Actif | 215 629.00 | 22 269.00 | 193 360.00 | 215 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 152.00 | 387 672.00 | | 381 152.00 |
230 Autres produits | 9 228.00 | 19 778.00 | | 9 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 380.00 | 407 450.00 | | 390 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 888.00 | 752.00 | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 132 703.00 | 123 387.00 | | 132 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | 5 776.00 | | 3 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 953.00 | 140 809.00 | | 173 953.00 |
252 Charges sociales | 58 091.00 | 37 198.00 | | 58 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 232.00 | 12 368.00 | | 15 232.00 |
262 Autres charges | 1 456.00 | 93.00 | | 1 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 850.00 | 320 384.00 | | 385 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 530.00 | 87 066.00 | | 4 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 417.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 670.00 | 9 407.00 | | 33 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 489.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 645.00 | 60 587.00 | | -26 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 654.00 | | | -14 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |