| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548.00 | 13 081.00 | 3 467.00 | 16 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 862.00 | 9 124.00 | 24 738.00 | 33 862.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 210.00 | 22 204.00 | 40 006.00 | 62 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 262.00 | | 334 262.00 | 334 262.00 |
BZ Autres créances | 93 767.00 | | 93 767.00 | 93 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 577.00 | | 526 577.00 | 526 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 786.00 | 22 204.00 | 566 582.00 | 588 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
DH Report à nouveau | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
DL TOTAL (I) | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 102.00 | | | 264 102.00 |
EA Autres dettes | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 630.00 | | | 424 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 582.00 | | | 566 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 630.00 | | | 424 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 441.00 | | 1 605 441.00 | 1 605 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 441.00 | | 1 605 441.00 | 1 605 441.00 |
FM Production stockée | | | -65 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 891.00 | | | 1 540 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 379.00 | | | 1 449 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 198.00 | | 27 012.00 | 35 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 398.00 | | 27 012.00 | 23 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 171.00 | 6 033.00 | | 16 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 171.00 | 6 033.00 | | 16 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 855.00 | 124 855.00 | | 124 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 334 262.00 | 334 262.00 | | 334 262.00 |
VI Groupe et associés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 829.00 | 439 829.00 | | 439 829.00 |
VW T.V.A. | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 630.00 | 424 630.00 | | 424 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
ST Autres comptes | 167 615.00 | | | 167 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
YT Sous‐traitance | 434 159.00 | | | 434 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 344.00 | | | 235 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 778.00 | | | 683 778.00 |