| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 700.00 | 5 940.00 | 19 760.00 | 25 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 700.00 | 5 940.00 | 19 760.00 | 25 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
084 Disponibilités | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
110 Total général Actif | 96 378.00 | 5 940.00 | 90 438.00 | 96 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 700.00 | 800.00 | 24 900.00 | 25 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 700.00 | 800.00 | 24 900.00 | 25 700.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 610.00 | 800.00 | 35 810.00 | 36 610.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 379.00 | | | 393 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 379.00 | | | 393 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
242 Autres charges externes. | 224 294.00 | | | 224 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
252 Charges sociales | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 397.00 | | | 355 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
DL TOTAL (I) | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
FG Production vendue services | 259 400.00 | | 259 400.00 | 259 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 400.00 | | 259 400.00 | 259 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 586.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 400.00 | | | 259 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 957.00 | | | 236 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 700.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YT Sous‐traitance | 171 236.00 | | | 171 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 699.00 | | | 175 699.00 |