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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 640.00 | 45 406.00 | 14 233.00 | 59 640.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 890.00 | 45 406.00 | 25 483.00 | 70 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
072 Créances – Autres | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
084 Disponibilités | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
110 Total général Actif | 108 395.00 | 45 406.00 | 62 988.00 | 108 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 435.00 | 16 680.00 | | 74 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 591.00 | 13 175.00 | | 8 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 025.00 | 32 855.00 | | 83 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
242 Autres charges externes. | 28 983.00 | 7 981.00 | | 28 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 568.00 | | 641.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 009.00 | 30 772.00 | | 27 009.00 |
252 Charges sociales | 10 439.00 | 9 311.00 | | 10 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 802.00 | 6 784.00 | | 7 802.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 169.00 | 55 416.00 | | 78 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 856.00 | -22 561.00 | | 4 856.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | 76.00 | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 46.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 100.00 | -22 529.00 | | 5 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 760.00 | | | 3 760.00 |