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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 4 510.00 | 1 523.00 | 2 987.00 | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 467.00 | 3 481.00 | 3 986.00 | 7 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 424.00 | 2 925.00 | 9 499.00 | 12 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 110.00 | 208 326.00 | 650 784.00 | 859 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
BZ Autres créances | 158 415.00 | | 158 415.00 | 158 415.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 686.00 | | 310 686.00 | 310 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 796.00 | 208 326.00 | 961 470.00 | 1 169 796.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 831 000.00 | 200 397.00 | 630 603.00 | 831 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
DH Report à nouveau | -157 143.00 | -50 566.00 | | -157 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 004.00 | -106 577.00 | | -183 004.00 |
DL TOTAL (I) | 119 240.00 | 302 244.00 | | 119 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 705.00 | 110 267.00 | | 273 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 181.00 | 75 481.00 | | 88 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 201.00 | 134 315.00 | | 357 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 470.00 | 73 175.00 | | 92 470.00 |
EA Autres dettes | 30 673.00 | 847.00 | | 30 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 230.00 | 394 086.00 | | 842 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 470.00 | 696 329.00 | | 961 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 460.00 | 318 849.00 | | 668 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 662.00 | | 206 662.00 | 206 662.00 |
FG Production vendue services | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 427.00 | | 231 427.00 | 231 427.00 |
FM Production stockée | | | 43 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 597.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 131.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 131.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -131.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 716.00 | -26 563.00 | | -19 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 697.00 | 373 902.00 | | 524 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 701.00 | 480 479.00 | | 707 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 004.00 | -106 577.00 | | -183 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 733.00 | | 250 496.00 | 608 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 000.00 | | 241 000.00 | 590 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 859 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 831 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | | 9 286.00 | 15 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 729.00 | 122 597.00 | | 85 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 264.00 | 118 133.00 | | 82 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | 4 464.00 | | 3 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 201.00 | 357 201.00 | | 357 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 119 846.00 | | | 119 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 237.00 | 36 467.00 | 173 770.00 | 210 237.00 |
VI Groupe et associés | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 120.00 | 224 120.00 | | 224 120.00 |
VW T.V.A. | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 231.00 | 668 461.00 | 173 770.00 | 842 231.00 |