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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 035.00 | 47 971.00 | 101 064.00 | 149 035.00 |
BZ Autres créances | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
CF Disponibilités | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 864.00 | 47 971.00 | 195 893.00 | 243 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 864.00 | 47 971.00 | 195 893.00 | 243 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 189.00 | -121 724.00 | | -158 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 630.00 | -36 466.00 | | -26 630.00 |
DL TOTAL (I) | -159 819.00 | -133 190.00 | | -159 819.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 32 789.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 32 789.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 534.00 | 53 956.00 | | 161 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 436.00 | 10 538.00 | | 43 436.00 |
EA Autres dettes | 135 742.00 | 133 974.00 | | 135 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 712.00 | 210 947.00 | | 340 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 893.00 | 110 347.00 | | 195 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 097.00 | | 321 097.00 | 321 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 097.00 | | 321 097.00 | 321 097.00 |
FM Production stockée | | | 12 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 642.00 | | | -5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 202.00 | 77 363.00 | | 362 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 832.00 | 113 828.00 | | 388 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 630.00 | -36 466.00 | | -26 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 789.00 | | 17 789.00 | 32 789.00 |
6T Sur comptes clients | 17 712.00 | 38 490.00 | 8 231.00 | 17 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 712.00 | 38 490.00 | 8 231.00 | 17 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 38 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 534.00 | 161 534.00 | | 161 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 742.00 | 135 742.00 | | 135 742.00 |
UX Autres créances clients | 141 968.00 | 141 968.00 | | 141 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VB T. V. A. | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VC Groupe et associés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 719.00 | 196 719.00 | | 196 719.00 |
VW T.V.A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 712.00 | 340 712.00 | | 340 712.00 |