| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 122.00 | 5 220.00 | 2 902.00 | 8 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 122.00 | 5 220.00 | 4 902.00 | 10 122.00 |
BT Marchandises | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 452.00 | 59 430.00 | 382 022.00 | 441 452.00 |
BZ Autres créances | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 428.00 | 59 430.00 | 514 998.00 | 574 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 550.00 | 64 650.00 | 519 900.00 | 584 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 123.00 | | | 101 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 672.00 | 98 727.00 | | 83 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 181.00 | 4 945.00 | | 14 181.00 |
DL TOTAL (I) | 130 853.00 | 136 672.00 | | 130 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 139.00 | 151 748.00 | | 139 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 3 314.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 814.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 959.00 | 260 769.00 | | 185 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 558.00 | 49 838.00 | | 30 558.00 |
EA Autres dettes | 30 576.00 | 13 791.00 | | 30 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 047.00 | 484 274.00 | | 389 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 900.00 | 620 946.00 | | 519 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 047.00 | 344 879.00 | | 387 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 099.00 | 4 282.00 | | 8 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 770.00 | | 1 189 770.00 | 1 189 770.00 |
FG Production vendue services | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 309.00 | | 1 205 309.00 | 1 205 309.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 437.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 981.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 342.00 | 950 162.00 | | 1 205 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 160.00 | 945 217.00 | | 1 191 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 181.00 | 4 945.00 | | 14 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 154.00 | | 5 168.00 | 7 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 10 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | | 3 168.00 | 4 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 000.00 | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529.00 | 690.00 | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | 690.00 | | 4 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 5 220.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 140.00 | 25 290.00 | | 34 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 140.00 | 25 290.00 | | 34 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 959.00 | 185 959.00 | | 185 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 139.00 | 139 139.00 | | 139 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 723.00 | 374 600.00 | 101 123.00 | 475 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 723.00 | 374 600.00 | 103 123.00 | 477 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 047.00 | 387 047.00 | | 387 047.00 |