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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 134.00 | 20 594.00 | 11 540.00 | 32 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 179.00 | 24 639.00 | 11 540.00 | 36 179.00 |
BT Marchandises | 363 787.00 | 2 085.00 | 361 702.00 | 363 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CF Disponibilités | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 402.00 | 2 085.00 | 484 317.00 | 486 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 581.00 | 26 724.00 | 495 856.00 | 522 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 181 133.00 | 123 133.00 | | 181 133.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | 16.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 816.00 | 58 814.00 | | 36 816.00 |
DL TOTAL (I) | 222 079.00 | 185 263.00 | | 222 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 146.00 | 132 129.00 | | 101 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 607.00 | 42 446.00 | | 43 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 479.00 | 5 457.00 | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 738.00 | 61 458.00 | | 68 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 079.00 | 38 981.00 | | 48 079.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 2 995.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 777.00 | 283 467.00 | | 273 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 856.00 | 468 730.00 | | 495 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 527.00 | 177 166.00 | | 205 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 2 120.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 790.00 | | 3 723.00 | 32 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 36 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 32 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 745.00 | | 3 723.00 | 28 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 937.00 | 4 037.00 | 334.00 | 20 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 892.00 | 4 037.00 | 334.00 | 16 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
UX Autres créances clients | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 874.00 | 38 103.00 | 62 771.00 | 100 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 298.00 | 205 527.00 | 62 771.00 | 268 298.00 |